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泰康颐年混合C 005524
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3656累计 1.3656净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3656 | 1.3656 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3675 | 1.3675 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3669 | 1.3669 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3686 | 1.3686 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3671 | 1.3671 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3659 | 1.3659 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3671 | 1.3671 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3667 | 1.3667 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3650 | 1.3650 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3660 | 1.3660 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3663 | 1.3663 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3674 | 1.3674 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3657 | 1.3657 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3640 | 1.3640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3649 | 1.3649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3646 | 1.3646 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3644 | 1.3644 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3650 | 1.3650 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3659 | 1.3659 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。