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泰康颐年混合A 005523
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4035累计 1.4035净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4035 | 1.4035 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4054 | 1.4054 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4048 | 1.4048 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4065 | 1.4065 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4050 | 1.4050 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4036 | 1.4036 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4048 | 1.4048 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4045 | 1.4045 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4027 | 1.4027 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4036 | 1.4036 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4039 | 1.4039 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4050 | 1.4050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4050 | 1.4050 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4032 | 1.4032 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4015 | 1.4015 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4024 | 1.4024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4021 | 1.4021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4019 | 1.4019 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4025 | 1.4025 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4034 | 1.4034 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。