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华泰保兴吉年福定开混合 005522
混合型-灵活 · 华泰保兴基金 · 基金经理 田荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3204累计 1.5884净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3204 | 1.5884 | −1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3431 | 1.6111 | −1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3579 | 1.6259 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3602 | 1.6282 | −2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3879 | 1.6559 | +1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3710 | 1.6390 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3784 | 1.6464 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3701 | 1.6381 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3702 | 1.6382 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3889 | 1.6569 | −1.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4092 | 1.6772 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4157 | 1.6837 | −0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4262 | 1.6942 | +0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4152 | 1.6832 | +1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3983 | 1.6663 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4143 | 1.6823 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4170 | 1.6850 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4257 | 1.6937 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4338 | 1.7018 | −2.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4709 | 1.7389 | −1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。