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华安红利精选混合A 005521
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 孙澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1437累计 1.2098净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1437 | 1.2098 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1520 | 1.2181 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1553 | 1.2214 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1565 | 1.2226 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1542 | 1.2203 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1475 | 1.2136 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1519 | 1.2180 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1455 | 1.2116 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1445 | 1.2106 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1534 | 1.2195 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1697 | 1.2358 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.2448 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1780 | 1.2441 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1656 | 1.2317 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1540 | 1.2201 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1568 | 1.2229 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1639 | 1.2300 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1752 | 1.2413 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1792 | 1.2453 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1991 | 1.2652 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。