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国投瑞银创新医疗混合A 005520
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘泽序申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0409累计 1.0409净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0409 | 1.0409 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0496 | 1.0496 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0674 | 1.0674 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.0836 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0923 | 1.0923 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.0893 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1401 | 1.1401 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1086 | 1.1086 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0944 | 1.0944 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1061 | 1.1061 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1481 | 1.1481 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1417 | 1.1417 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1512 | 1.1512 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0975 | 1.0975 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0890 | 1.0890 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0810 | 1.0810 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0819 | 1.0819 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0966 | 1.0966 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.0552 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0726 | 1.0726 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。