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富国新趋势灵活配置混合C 005518
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 李世伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9283累计 0.9283净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9283 | 0.9283 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9410 | 0.9410 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9432 | 0.9432 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9322 | 0.9322 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9448 | 0.9448 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9311 | 0.9311 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9275 | 0.9275 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9428 | 0.9428 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9577 | 0.9577 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9596 | 0.9596 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9615 | 0.9615 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9541 | 0.9541 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9248 | 0.9248 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9275 | 0.9275 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9194 | 0.9194 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9245 | 0.9245 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9212 | 0.9212 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9386 | 0.9386 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9475 | 0.9475 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9567 | 0.9567 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。