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富国新趋势灵活配置混合A 005517
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 李世伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9834累计 0.9834净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9834 | 0.9834 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9857 | 0.9857 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9742 | 0.9742 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9872 | 0.9872 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9729 | 0.9729 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9691 | 0.9691 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9851 | 0.9851 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9968 | 0.9968 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9661 | 0.9661 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9690 | 0.9690 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9605 | 0.9605 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9658 | 0.9658 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9623 | 0.9623 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9805 | 0.9805 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9898 | 0.9898 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9994 | 0.9994 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9970 | 0.9970 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。