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银华中小市值量化优选A 005515
股票型 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2021-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 1.1280 | 1.1280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-15 | 1.1501 | 1.1501 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.1558 | 1.1558 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.1624 | 1.1624 | +1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.1494 | 1.1494 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.1440 | 1.1440 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.1477 | 1.1477 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.1313 | 1.1313 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1296 | 1.1296 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1331 | 1.1331 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1349 | 1.1349 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1187 | 1.1187 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1242 | 1.1242 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1141 | 1.1141 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1084 | 1.1084 | +1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0941 | 1.0941 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0855 | 1.0855 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0885 | 1.0885 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0884 | 1.0884 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。