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南华瑞恒中短债债券A 005513
债券型-中短债 · 南华基金 · 基金经理 沈致远、何林泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1024累计 1.5624净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1024 | 1.5624 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1027 | 1.5627 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1022 | 1.5622 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1022 | 1.5622 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1015 | 1.5615 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1010 | 1.5610 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1008 | 1.5608 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1012 | 1.5612 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1008 | 1.5608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1008 | 1.5608 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1005 | 1.5605 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.5604 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1002 | 1.5602 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1001 | 1.5601 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1000 | 1.5600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0999 | 1.5599 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0999 | 1.5599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0998 | 1.5598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0997 | 1.5597 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0998 | 1.5598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。