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永赢丰利债券C 005508
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、张雪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0162累计 1.2894净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0162 | 1.2894 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0156 | 1.2888 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0152 | 1.2884 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0150 | 1.2882 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0155 | 1.2887 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0149 | 1.2881 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0150 | 1.2882 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0145 | 1.2877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0223 | 1.2877 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.2874 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0217 | 1.2871 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0214 | 1.2868 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0212 | 1.2866 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.2864 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.2862 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.2861 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0208 | 1.2862 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0208 | 1.2862 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0207 | 1.2861 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0206 | 1.2860 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。