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永赢丰利债券A 005507
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿、张雪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.3077净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0178 | 1.3077 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0171 | 1.3070 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.3067 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0166 | 1.3065 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0170 | 1.3069 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0165 | 1.3064 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.3064 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.3059 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.3058 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.3056 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.3053 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.3049 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.3047 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.3045 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.3043 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0226 | 1.3042 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0227 | 1.3043 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0226 | 1.3042 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0225 | 1.3041 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0225 | 1.3041 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。