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前海开源中药股票A 005505
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 范洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8558累计 1.8558净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8558 | 1.8558 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8465 | 1.8465 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8152 | 1.8152 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8325 | 1.8325 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8053 | 1.8053 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8008 | 1.8008 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7927 | 1.7927 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8224 | 1.8224 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8277 | 1.8277 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8329 | 1.8329 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8081 | 1.8081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8074 | 1.8074 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8048 | 1.8048 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8090 | 1.8090 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8108 | 1.8108 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7922 | 1.7922 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8168 | 1.8168 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8313 | 1.8313 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8478 | 1.8478 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8331 | 1.8331 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。