返回基金中心
华泰紫金智能量化股票发起A 005502
股票型 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜、姚石申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0932累计 1.0932净值日期 2023-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0932 | 1.0932 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0946 | 1.0946 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1032 | 1.1032 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0984 | 1.0984 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1024 | 1.1024 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.1176 | 1.1176 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.1200 | 1.1200 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.1282 | 1.1282 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.1112 | 1.1112 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0996 | 1.0996 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.1052 | 1.1052 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.1028 | 1.1028 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.0905 | 1.0905 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0781 | 1.0781 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.0832 | 1.0832 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0748 | 1.0748 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0920 | 1.0920 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0865 | 1.0865 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。