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华安安逸半年定开债 005501
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0777累计 1.3181净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0777 | 1.3181 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.3176 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0770 | 1.3174 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0760 | 1.3164 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.3159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0754 | 1.3158 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0761 | 1.3165 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.3157 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.3158 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0750 | 1.3154 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0750 | 1.3154 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.3150 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.3145 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0737 | 1.3141 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0734 | 1.3138 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.3136 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.3134 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0729 | 1.3133 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 1.3134 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0731 | 1.3135 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。