返回基金中心
银华岁盈定期开放债券 005500
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2021-08-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 1.1288 | 1.1288 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.1286 | 1.1286 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.1285 | 1.1285 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.1287 | 1.1287 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.1285 | 1.1285 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.1284 | 1.1284 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.1285 | 1.1285 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.1284 | 1.1284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.1283 | 1.1283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.1282 | 1.1282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。