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国投瑞银兴颐多策略混合 005499

混合型-偏债 · 国投瑞银基金 · 基金经理伍智勇、宋璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0825累计 1.0825净值日期 2019-12-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-12-12	1.0825	1.0825	−0.15%	暂停申购	开放赎回
2019-12-11	1.0841	1.0841	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2019-12-10	1.0859	1.0859	+0.26%	暂停申购	开放赎回
2019-12-09	1.0831	1.0831	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2019-12-06	1.0840	1.0840	+0.20%	暂停申购	开放赎回
2019-12-05	1.0818	1.0818	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2019-12-04	1.0806	1.0806	+0.19%	开放申购	开放赎回
2019-12-03	1.0785	1.0785	+0.14%	开放申购	开放赎回
2019-12-02	1.0770	1.0770	+0.23%	开放申购	开放赎回
2019-11-29	1.0745	1.0745	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-11-28	1.0752	1.0752	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-11-27	1.0753	1.0753	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-11-26	1.0757	1.0757	+0.30%	开放申购	开放赎回
2019-11-25	1.0725	1.0725	+0.29%	开放申购	开放赎回
2019-11-22	1.0694	1.0694	−0.39%	开放申购	开放赎回
2019-11-21	1.0736	1.0736	−0.11%	开放申购	开放赎回
2019-11-20	1.0748	1.0748	−0.24%	开放申购	开放赎回
2019-11-19	1.0774	1.0774	+0.39%	开放申购	开放赎回
2019-11-18	1.0732	1.0732	+0.22%	开放申购	开放赎回
2019-11-15	1.0708	1.0708	+0.28%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。