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鑫元永利债券 005497
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩、颜昕申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.2011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0811 | 1.2011 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.2009 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0805 | 1.2005 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0802 | 1.2002 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0801 | 1.2001 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0804 | 1.2004 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.2000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0800 | 1.2000 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.1996 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0795 | 1.1995 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0792 | 1.1992 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 1.1989 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0786 | 1.1986 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0786 | 1.1986 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0784 | 1.1984 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0782 | 1.1982 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.1981 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0781 | 1.1981 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0781 | 1.1981 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0780 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。