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鑫元价值精选混合C 005494
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 刘俊文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1611累计 1.1611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1611 | 1.1611 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1796 | 1.1796 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1680 | 1.1680 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1582 | 1.1582 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1632 | 1.1632 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1621 | 1.1621 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.1700 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1501 | 1.1501 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1548 | 1.1548 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1468 | 1.1468 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1621 | 1.1621 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1637 | 1.1637 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1685 | 1.1685 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1590 | 1.1590 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1549 | 1.1549 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1624 | 1.1624 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.1660 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1752 | 1.1752 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1930 | 1.1930 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。