返回基金中心
鑫元价值精选混合A 005493
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 刘俊文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2165累计 1.2165净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2165 | 1.2165 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2358 | 1.2358 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2237 | 1.2237 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2134 | 1.2134 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2186 | 1.2186 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2174 | 1.2174 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2255 | 1.2255 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2047 | 1.2047 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2096 | 1.2096 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2012 | 1.2012 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2171 | 1.2171 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2188 | 1.2188 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2238 | 1.2238 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2139 | 1.2139 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2095 | 1.2095 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2174 | 1.2174 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2211 | 1.2211 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2307 | 1.2307 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2493 | 1.2493 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。