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兴全合宜混合(LOF)C 005491
混合型-灵活 · 兴证全球基金 · 基金经理 谢治宇、薛怡然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8551累计 1.8551净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8551 | 1.8551 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8852 | 1.8852 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8716 | 1.8716 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9512 | 1.9512 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9343 | 1.9343 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9254 | 1.9254 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9645 | 1.9645 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0161 | 2.0161 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0126 | 2.0126 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0077 | 2.0077 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9808 | 1.9808 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9377 | 1.9377 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9302 | 1.9302 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9125 | 1.9125 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9291 | 1.9291 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9187 | 1.9187 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9423 | 1.9423 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9849 | 1.9849 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9941 | 1.9941 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0024 | 2.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。