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中金衡优灵活配置混合C 005490
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 丁天宇、于质冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8095累计 0.9813净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8095 | 0.9813 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8276 | 0.9994 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8384 | 1.0102 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8660 | 1.0378 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8843 | 1.0561 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8813 | 1.0531 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9346 | 1.1064 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9661 | 1.1379 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9669 | 1.1387 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9746 | 1.1464 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9724 | 1.1442 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9498 | 1.1216 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9540 | 1.1258 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9175 | 1.0893 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9050 | 1.0768 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9239 | 1.0957 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9312 | 1.1030 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9354 | 1.1072 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9334 | 1.1052 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9394 | 1.1112 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。