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中金衡优灵活配置混合A 005489
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 丁天宇、于质冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8278累计 1.0010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8278 | 1.0010 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8559 | 1.0291 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8420 | 1.0152 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8609 | 1.0341 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8721 | 1.0453 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9007 | 1.0739 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9197 | 1.0929 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9166 | 1.0898 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9720 | 1.1452 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0048 | 1.1780 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.1788 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 1.1868 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0113 | 1.1845 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9877 | 1.1609 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9921 | 1.1653 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9541 | 1.1273 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9411 | 1.1143 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9607 | 1.1339 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9684 | 1.1416 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9727 | 1.1459 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。