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平安量化精选混合A 005486
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6148累计 1.6148净值日期 2022-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 1.6148 | 1.6148 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-25 | 1.6359 | 1.6359 | −2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-22 | 1.6700 | 1.6700 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 1.6654 | 1.6654 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 1.6771 | 1.6771 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 1.6819 | 1.6819 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 1.6832 | 1.6832 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 1.6890 | 1.6890 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.6872 | 1.6872 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.6746 | 1.6746 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 1.6773 | 1.6773 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.6655 | 1.6655 | −1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.6832 | 1.6832 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.6832 | 1.6832 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.6995 | 1.6995 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.6952 | 1.6952 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.6903 | 1.6903 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.6912 | 1.6912 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 1.6720 | 1.6720 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 1.6794 | 1.6794 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。