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海富通恒丰定开债券 005485
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、肖哲浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1027累计 1.3692净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1027 | 1.3692 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1022 | 1.3687 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1008 | 1.3673 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1002 | 1.3667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1002 | 1.3667 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1009 | 1.3674 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1002 | 1.3667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1002 | 1.3667 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0993 | 1.3658 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 1.3656 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0982 | 1.3647 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0975 | 1.3640 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0971 | 1.3636 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0969 | 1.3634 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0967 | 1.3632 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0965 | 1.3630 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.3629 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0968 | 1.3633 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0970 | 1.3635 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0970 | 1.3635 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。