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银华瑞泰灵活配置混合A 005481
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2917累计 1.4217净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2917 | 1.4217 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3111 | 1.4411 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3153 | 1.4453 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3343 | 1.4643 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3359 | 1.4659 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3774 | 1.5074 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3769 | 1.5069 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3749 | 1.5049 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4183 | 1.5483 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4465 | 1.5765 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4586 | 1.5886 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4683 | 1.5983 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4461 | 1.5761 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4258 | 1.5558 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4241 | 1.5541 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4149 | 1.5449 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4239 | 1.5539 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4385 | 1.5685 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4408 | 1.5708 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4596 | 1.5896 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。