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安信永泰定开债发起式 005479
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、袁玮、王涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1417累计 1.1417净值日期 2022-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 1.1417 | 1.1417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.1416 | 1.1416 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.1343 | 1.1343 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.1349 | 1.1349 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.1354 | 1.1354 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.1357 | 1.1357 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-27 | 1.1355 | 1.1355 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-26 | 1.1360 | 1.1360 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-25 | 1.1336 | 1.1336 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.1329 | 1.1329 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-21 | 1.1334 | 1.1334 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-20 | 1.1356 | 1.1356 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-19 | 1.1343 | 1.1343 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-18 | 1.1329 | 1.1329 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-15 | 1.1275 | 1.1275 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-14 | 1.1322 | 1.1322 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-13 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-12 | 1.1342 | 1.1342 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-11 | 1.1320 | 1.1320 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-08 | 1.1339 | 1.1339 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。