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长安鑫禧灵活配置混合C 005478
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4157累计 0.4157净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4157 | 0.4157 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4150 | 0.4150 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4127 | 0.4127 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4155 | 0.4155 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4115 | 0.4115 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4067 | 0.4067 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4051 | 0.4051 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4057 | 0.4057 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4047 | 0.4047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4048 | 0.4048 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4076 | 0.4076 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4078 | 0.4078 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4079 | 0.4079 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4074 | 0.4074 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4112 | 0.4112 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4110 | 0.4110 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4123 | 0.4123 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4129 | 0.4129 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4200 | 0.4200 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4245 | 0.4245 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。