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长安鑫禧灵活配置混合A 005477
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4128累计 0.4128净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4128 | 0.4128 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4228 | 0.4228 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4221 | 0.4221 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4197 | 0.4197 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4226 | 0.4226 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4185 | 0.4185 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4136 | 0.4136 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4120 | 0.4120 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4126 | 0.4126 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4116 | 0.4116 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4117 | 0.4117 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4145 | 0.4145 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4148 | 0.4148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4148 | 0.4148 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4143 | 0.4143 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4182 | 0.4182 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4179 | 0.4179 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4193 | 0.4193 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4199 | 0.4199 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4271 | 0.4271 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。