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南方涪利定开债 005476
债券型-信用债 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3091累计 1.4011净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3091 | 1.4011 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3087 | 1.4007 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3083 | 1.4003 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3072 | 1.3992 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3068 | 1.3988 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3065 | 1.3985 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3069 | 1.3989 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3062 | 1.3982 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3063 | 1.3983 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3059 | 1.3979 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3060 | 1.3980 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3058 | 1.3978 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3055 | 1.3975 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3051 | 1.3971 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3048 | 1.3968 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3044 | 1.3964 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3041 | 1.3961 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3038 | 1.3958 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3037 | 1.3957 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3037 | 1.3957 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。