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泰康均衡优选混合C 005475
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 陈鹏辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5930累计 1.5930净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5930 | 1.5930 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6151 | 1.6151 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6461 | 1.6461 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6505 | 1.6505 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6814 | 1.6814 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6745 | 1.6745 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7047 | 1.7047 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7033 | 1.7033 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7059 | 1.7059 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7459 | 1.7459 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7788 | 1.7788 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7897 | 1.7897 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7906 | 1.7906 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7852 | 1.7852 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7602 | 1.7602 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7716 | 1.7716 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7554 | 1.7554 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7641 | 1.7641 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7794 | 1.7794 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7908 | 1.7908 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。