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泰康均衡优选混合A 005474
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 陈鹏辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6930累计 1.6930净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6930 | 1.6930 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6976 | 1.6976 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7292 | 1.7292 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7221 | 1.7221 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7530 | 1.7530 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7515 | 1.7515 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7541 | 1.7541 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7952 | 1.7952 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8290 | 1.8290 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8401 | 1.8401 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8410 | 1.8410 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8354 | 1.8354 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8097 | 1.8097 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8214 | 1.8214 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8048 | 1.8048 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8137 | 1.8137 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8293 | 1.8293 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8410 | 1.8410 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8511 | 1.8511 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8541 | 1.8541 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。