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富国价值驱动灵活配置混合A 005472
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 吴畏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4868累计 2.4868净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4868 | 2.4868 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5264 | 2.5264 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5514 | 2.5514 | −3.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6505 | 2.6505 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6777 | 2.6777 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6441 | 2.6441 | −5.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7936 | 2.7936 | −2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8589 | 2.8589 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8490 | 2.8490 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8726 | 2.8726 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8597 | 2.8597 | +1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8078 | 2.8078 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8349 | 2.8349 | +2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7673 | 2.7673 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7587 | 2.7587 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8173 | 2.8173 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8164 | 2.8164 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8240 | 2.8240 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8279 | 2.8279 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8543 | 2.8543 | +5.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。