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南方乾利定开债 005470
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0766累计 1.3281净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0766 | 1.3281 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0758 | 1.3273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0755 | 1.3270 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0742 | 1.3257 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0736 | 1.3251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.3250 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.3260 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.3250 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0878 | 1.3253 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0869 | 1.3244 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0868 | 1.3243 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.3238 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.3233 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0853 | 1.3228 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0851 | 1.3226 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0848 | 1.3223 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0846 | 1.3221 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0845 | 1.3220 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0847 | 1.3222 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0848 | 1.3223 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。