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南方浙利定开债券 005469
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘诗瑶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0401累计 1.3003净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0401 | 1.3003 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0394 | 1.2996 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0390 | 1.2992 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0378 | 1.2980 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0372 | 1.2974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0371 | 1.2973 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0380 | 1.2982 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0370 | 1.2972 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0374 | 1.2976 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0366 | 1.2968 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.2968 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0362 | 1.2964 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0359 | 1.2961 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.2956 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0353 | 1.2955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0352 | 1.2954 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0349 | 1.2951 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0348 | 1.2950 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0349 | 1.2951 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0350 | 1.2952 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。