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华泰紫金智盈债券C 005468
债券型-信用债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0957累计 1.2994净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.2994 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0955 | 1.2992 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.2986 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0947 | 1.2984 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0945 | 1.2982 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.2985 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0943 | 1.2980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0943 | 1.2980 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.2976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.2975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.2972 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 1.2969 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1498 | 1.2965 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1497 | 1.2964 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1495 | 1.2962 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1493 | 1.2960 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1491 | 1.2958 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1492 | 1.2959 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1492 | 1.2959 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1491 | 1.2958 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。