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华泰紫金智盈债券A 005467
债券型-信用债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1400累计 1.3876净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1400 | 1.3876 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1396 | 1.3872 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1393 | 1.3869 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.3863 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1384 | 1.3860 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1381 | 1.3857 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1385 | 1.3861 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1380 | 1.3856 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1379 | 1.3855 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1375 | 1.3851 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1374 | 1.3850 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1875 | 1.3847 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1870 | 1.3842 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1866 | 1.3838 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1865 | 1.3837 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1863 | 1.3835 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1861 | 1.3833 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1859 | 1.3831 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1860 | 1.3832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1859 | 1.3831 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。