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华泰紫金智惠定开债券C 005466
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0758累计 1.2483净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0758 | 1.2483 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0751 | 1.2476 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0748 | 1.2473 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0741 | 1.2466 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0737 | 1.2462 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.2460 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0741 | 1.2466 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.2460 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.2461 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0731 | 1.2456 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0730 | 1.2455 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0727 | 1.2452 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0723 | 1.2448 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0719 | 1.2444 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.2443 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0715 | 1.2440 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0712 | 1.2437 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0710 | 1.2435 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0712 | 1.2437 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0712 | 1.2437 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。