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银华多元收益定开混合A 005463
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 贾鹏、孙慧、王智伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1024累计 1.1024净值日期 2021-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1023 | 1.1023 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1015 | 1.1015 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1016 | 1.1016 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1017 | 1.1017 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1016 | 1.1016 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1015 | 1.1015 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.1016 | 1.1016 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.1018 | 1.1018 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.1017 | 1.1017 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。