返回基金中心
博时富业3个月定开债 005462
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 吕瑞君、鲁邦旺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0271累计 1.2519净值日期 2026-07-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0271 | 1.2519 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0286 | 1.2534 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0285 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0285 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0285 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0285 | 1.2533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0285 | 1.2533 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0284 | 1.2532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0284 | 1.2532 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0283 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0283 | 1.2531 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0282 | 1.2530 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0281 | 1.2529 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0281 | 1.2529 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0281 | 1.2529 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0280 | 1.2528 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0280 | 1.2528 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。