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南方希元可转债债券A 005461
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7139累计 1.7139净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7139 | 1.7139 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7377 | 1.7377 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7380 | 1.7380 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7629 | 1.7629 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7621 | 1.7621 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7888 | 1.7888 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7928 | 1.7928 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7904 | 1.7904 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8115 | 1.8115 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8399 | 1.8399 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8503 | 1.8503 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8619 | 1.8619 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8578 | 1.8578 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8383 | 1.8383 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8456 | 1.8456 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8274 | 1.8274 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8298 | 1.8298 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8271 | 1.8271 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8395 | 1.8395 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8491 | 1.8491 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。