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银河嘉谊灵活配置混合A 005459
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 罗博、何晶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.1345净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0525 | 1.1345 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 1.0526 | 1.1346 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 1.0527 | 1.1347 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 1.0529 | 1.1349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0529 | 1.1349 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0530 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0530 | 1.1350 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0531 | 1.1351 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0534 | 1.1354 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0535 | 1.1355 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0537 | 1.1357 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0537 | 1.1357 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0537 | 1.1357 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0534 | 1.1354 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0535 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0535 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0535 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0535 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0535 | 1.1355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.0535 | 1.1355 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。