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建信睿丰纯债定期开放债券 005455
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 李峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.2914净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0717 | 1.2914 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0711 | 1.2908 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0707 | 1.2904 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.2903 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.2911 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0707 | 1.2904 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0708 | 1.2905 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0702 | 1.2899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0702 | 1.2899 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0698 | 1.2895 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0695 | 1.2892 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0691 | 1.2888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.2887 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0689 | 1.2886 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0686 | 1.2883 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0684 | 1.2881 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0685 | 1.2882 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.2882 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.2882 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0685 | 1.2882 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。