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鹏扬双利债券C 005452
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 王经瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1697累计 1.3957净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1697 | 1.3957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1694 | 1.3954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1693 | 1.3953 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1687 | 1.3947 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1681 | 1.3941 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1684 | 1.3944 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1693 | 1.3953 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1683 | 1.3943 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1687 | 1.3947 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1681 | 1.3941 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.3943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1677 | 1.3937 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1673 | 1.3933 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1665 | 1.3925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1665 | 1.3925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.3923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.3922 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1661 | 1.3921 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1664 | 1.3924 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1668 | 1.3928 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。