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鹏扬双利债券A 005451
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 王经瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1870累计 1.4370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1870 | 1.4370 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1867 | 1.4367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1866 | 1.4366 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1860 | 1.4360 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1853 | 1.4353 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1855 | 1.4355 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1865 | 1.4365 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1854 | 1.4354 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1858 | 1.4358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1852 | 1.4352 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1853 | 1.4353 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1847 | 1.4347 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1842 | 1.4342 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1834 | 1.4334 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1835 | 1.4335 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1832 | 1.4332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1831 | 1.4331 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1829 | 1.4329 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1833 | 1.4333 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1837 | 1.4337 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。