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诺安联创顺鑫A 005448
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 周建树、徐铭浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2392累计 1.5163净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2392 | 1.5163 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2384 | 1.5155 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2379 | 1.5150 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2368 | 1.5139 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2362 | 1.5133 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2360 | 1.5131 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2366 | 1.5137 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2359 | 1.5130 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2344 | 1.5115 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2338 | 1.5109 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2337 | 1.5108 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2334 | 1.5105 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2332 | 1.5103 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2328 | 1.5099 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2327 | 1.5098 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2328 | 1.5099 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2326 | 1.5097 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2323 | 1.5094 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2325 | 1.5096 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2325 | 1.5096 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。