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鑫元广利定开债发起式 005446
债券型-信用债 · 鑫元基金 · 基金经理 徐文祥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0438累计 1.4679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0438 | 1.4679 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0436 | 1.4677 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0430 | 1.4671 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0428 | 1.4669 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.4666 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0426 | 1.4667 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0423 | 1.4664 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0422 | 1.4663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0421 | 1.4662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0420 | 1.4661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0419 | 1.4660 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0415 | 1.4656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0413 | 1.4654 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.4651 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.4650 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0408 | 1.4649 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.4644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0403 | 1.4644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0403 | 1.4644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0403 | 1.4644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。