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华宝价值发现混合A 005445
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 喻银尤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4143累计 1.4143净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4143 | 1.4143 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4239 | 1.4239 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4269 | 1.4269 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4405 | 1.4405 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4224 | 1.4224 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4182 | 1.4182 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4082 | 1.4082 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4029 | 1.4029 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4198 | 1.4198 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4323 | 1.4323 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4378 | 1.4378 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4386 | 1.4386 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4208 | 1.4208 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4115 | 1.4115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4125 | 1.4125 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4054 | 1.4054 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4202 | 1.4202 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4167 | 1.4167 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4477 | 1.4477 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4640 | 1.4640 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。