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光大多策略精选混合 005444
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1247累计 1.1247净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 1.1247 | 1.1247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 1.1215 | 1.1215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 1.1261 | 1.1261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 1.1550 | 1.1550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 1.1663 | 1.1663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 1.1544 | 1.1544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.1669 | 1.1669 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 1.1821 | 1.1821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 1.1784 | 1.1784 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 1.1841 | 1.1841 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-28 | 1.1842 | 1.1842 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-21 | 1.1778 | 1.1778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-14 | 1.2156 | 1.2156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-07 | 1.2047 | 1.2047 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 1.2011 | 1.2011 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 1.2151 | 1.2151 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 1.2223 | 1.2223 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 1.2263 | 1.2263 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-24 | 1.2272 | 1.2272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。