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国金量化多策略A 005443
混合型-灵活 · 国金基金 · 基金经理 马芳、姚加红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4442累计 1.7384净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4442 | 1.7384 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4420 | 1.7362 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4653 | 1.7595 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4677 | 1.7619 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4928 | 1.7870 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4923 | 1.7865 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4875 | 1.7817 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5268 | 1.8210 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5528 | 1.8470 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5628 | 1.8570 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5666 | 1.8608 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5528 | 1.8470 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5347 | 1.8289 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5398 | 1.8340 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5172 | 1.8114 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5196 | 1.8138 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5297 | 1.8239 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5465 | 1.8407 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5570 | 1.8512 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5529 | 1.8471 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。