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华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441
QDII-普通股票 · 华安基金 · 基金经理 庄宇飞QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2021-09-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0879 | 1.0879 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0865 | 1.0865 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0891 | 1.0891 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0882 | 1.0882 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0906 | 1.0906 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0910 | 1.0910 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0996 | 1.0996 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0992 | 1.0992 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.1054 | 1.1054 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.1047 | 1.1047 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.1064 | 1.1064 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.1085 | 1.1085 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.1116 | 1.1116 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.1066 | 1.1066 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.1077 | 1.1077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.1074 | 1.1074 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.1090 | 1.1090 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.1024 | 1.1024 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。